ISIN | LU0284634564 |
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No. de valeur | 2899259 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Ceres Fund A |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du Compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant essentiellement en actions européennes des secteurs économiques suivants : consommation, distribution, media, services aux entreprises, avec une couverture significative des risques de marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 22'137.04 EUR | 26.02.2025 |
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Prix précédent * | 22'045.37 EUR | 25.02.2025 |
Max 52 semaines * | 22'251.58 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 19'916.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22'137.04 EUR | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'645'695 | |
Actifs de la classe *** | 106'171'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.32% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.10% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mois | +3.77% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mois | +6.67% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mois | +8.37% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 an | +8.23% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 ans | +18.90% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 ans | +25.18% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 ans | +26.03% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 8.56% | |
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Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 8.19% | |
Siemens AG | 4.30% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.23% | |
Safran SA | 3.29% | |
RELX PLC | 3.13% | |
Vinci SA | 3.10% | |
Edenred SE | 2.95% | |
Schneider Electric SE | 2.85% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |