| ISIN | LU0284634564 |
|---|---|
| No. de valeur | 2899259 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exane Ceres Fund A |
| Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du Compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant essentiellement en actions européennes des secteurs économiques suivants : consommation, distribution, media, services aux entreprises, avec une couverture significative des risques de marché. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22'498.56 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22'485.23 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 22'836.33 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 20'928.63 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 22'498.56 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 199'843'577 | |
| Actifs de la classe *** | 115'301'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.58% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.29% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -0.63% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.21% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +16.92% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +26.50% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +26.83% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 7.58% | |
|---|---|---|
| Safran SA | 3.79% | |
| KBC Bank N.V. | 3.77% | |
| Bureau Veritas SA | 3.41% | |
| Schneider Electric SE | 3.38% | |
| DSV AS | 3.00% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.97% | |
| Haleon PLC | 2.89% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.87% | |
| Danone SA | 2.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |