ISIN | LU0284634564 |
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No. de valeur | 2899259 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Ceres Fund A |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du Compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant essentiellement en actions européennes des secteurs économiques suivants : consommation, distribution, media, services aux entreprises, avec une couverture significative des risques de marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 22'533.43 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 22'570.59 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 22'716.39 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 19'916.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22'533.43 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'446'157 | |
Actifs de la classe *** | 112'463'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.22% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.04% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | -0.25% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.20% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +8.13% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +8.80% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +20.01% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +33.54% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +27.12% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 6.84% | |
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Publicis Groupe SA | 5.78% | |
Bureau Veritas SA | 4.27% | |
Danone SA | 3.95% | |
Schneider Electric SE | 3.73% | |
Safran SA | 3.54% | |
Compass Group PLC | 3.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.97% | |
MTU Aero Engines AG | 2.81% | |
Givaudan SA | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |