Exane Ceres Fund A

Détails

ISIN LU0284634564
No. de valeur 2899259
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exane Ceres Fund A
Prestataire de fonds Exane Asset Management 75008 Paris
Prestataire de fonds Exane Asset Management
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) CREDIT SUISSE AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion du Compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant essentiellement en actions européennes des secteurs économiques suivants : consommation, distribution, media, services aux entreprises, avec une couverture significative des risques de marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20'621.13 EUR 18.11.2024
Prix précédent * 20'584.66 EUR 15.11.2024
Max 52 semaines * 20'905.01 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 18'815.38 EUR 21.11.2023
NAV * 20'621.13 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 214'461'111
Actifs de la classe *** 115'694'222
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.67% 29.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.62% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -0.83% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +1.28% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois -0.59% 20.05.2024
18.11.2024
1 an +9.50% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +17.05% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans +12.60% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +18.16% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Publicis Groupe SA 8.24%
Beiersdorf AG 5.77%
Siemens AG 4.22%
EXOR NV 3.88%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.70%
ASML Holding NV 3.69%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 3.49%
SPIE SA 3.11%
Dassault Systemes SE 2.93%
Schneider Electric SE 2.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)