ISIN | CH0274580593 |
---|---|
Numero di valore | 27458059 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.20 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 131.10 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 140.23 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 118.85 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 133.20 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 460'264'357 | |
Attivo della classe *** | 1'749'470 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.80% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.85% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.36% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -1.91% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.14% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -0.14% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +17.10% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +40.79% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 4.12% | |
---|---|---|
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.91% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 2.74% | |
Novartis AG 0.25% | 2.73% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 2.67% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.65% | |
Aargauische Kantonalbank 0.06% | 2.40% | |
Glarner Kantonalbank 0.05% | 2.39% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.71% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |