| ISIN | CH0274580593 |
|---|---|
| Numero di valore | 27458059 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.04 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.26 CHF | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.26 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 127.08 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 143.04 CHF | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.68% |
30.12.2024 - 13.11.2025
30.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.20% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +5.97% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +4.77% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +10.50% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +14.47% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +7.71% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +67.08% |
16.12.2020 - 13.11.2025
16.12.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |