JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist

Dati di base

ISIN CH0274580593
Numero di valore 27458059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.20 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 131.10 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 140.23 CHF 28.05.2024
Min 52 settimani * 118.85 CHF 12.12.2023
NAV * 133.20 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 460'264'357
Attivo della classe *** 1'749'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.80% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.85% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -1.91% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.14% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -0.14% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +17.10% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +40.79% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 4.12%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 2.91%
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% 2.74%
Novartis AG 0.25% 2.73%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 2.67%
Apple Inc. 0.375% 2.65%
Aargauische Kantonalbank 0.06% 2.40%
Glarner Kantonalbank 0.05% 2.39%
European Investment Bank 1.625% 2.35%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)