ISIN | CH0274580593 |
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Valorennummer | 27458059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Partizipation an den internationalen Rohstoffmärkten zu erreichen, wobei gleichzeitig eine Verminderung des Anlagerisikos durch einen systematischen Anlageprozess angestrebt wird. Bei der Anlagepolitik steht das Risikomanagement im Vordergrund. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale Diversifikation und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.38 CHF | 08.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.75 CHF | 07.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.18 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.41 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 133.38 CHF | 08.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 465'117'577 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'835'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
30.12.2024 - 08.01.2025
30.12.2024 08.01.2025 |
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1 Monat | +0.87% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 Monate | -0.02% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 Monate | -1.43% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 Jahr | +11.22% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 Jahre | +4.12% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 Jahre | +18.85% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 Jahre | +42.89% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.95% | |
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Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 3.08% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.79% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 2.63% | |
Novartis AG 0.25% | 2.61% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.54% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.43% | |
Aargauische Kantonalbank 0.06% | 2.30% | |
Glarner Kantonalbank 0.05% | 2.29% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |