ISIN | CH0274580593 |
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No. de valeur | 27458059 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.75 CHF | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 137.26 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 141.11 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 127.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 137.75 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 569'758'517 | |
Actifs de la classe *** | 3'888'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.70% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.68% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +1.08% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +4.03% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +5.19% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +8.58% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +8.59% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +65.82% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.66% | |
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France (Republic Of) | 2.52% | |
France (Republic Of) | 2.52% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.50% | |
Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.43% | |
Auckland Council 1.5% | 2.34% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.33% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.05% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.02% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |