| ISIN | CH0014586710 |
|---|---|
| Numero di valore | 1458671 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BYJBY0 |
| Nome del fondo | FONDS IMMOBILIER ROMAND |
| Offerente del fondo |
GEP SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 318 72 72 E-Mail: mail@gep.ch Web: www.gep.ch |
| Offerente del fondo | GEP SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
GEP S.A. Lausanne Telefono: +41 21 318 72 72 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 257.00 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 257.00 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 257.00 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 231.00 CHF | 08.11.2024 |
| NAV * | 257.00 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 1'263'451'102 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.90% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.39% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +5.33% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +7.31% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +9.36% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +32.13% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +29.80% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +18.16% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |