FONDS IMMOBILIER ROMAND

Dati di base

ISIN CH0014586710
Numero di valore 1458671
Bloomberg Global ID BBG000BYJBY0
Nome del fondo FONDS IMMOBILIER ROMAND
Offerente del fondo GEP SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 318 72 72
E-Mail: mail@gep.ch
Web: www.gep.ch
Offerente del fondo GEP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GEP S.A.
Lausanne
Telefono: +41 21 318 72 72
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.00 CHF 15.11.2024
Prezzo precedente * 234.00 CHF 14.11.2024
Max 52 settimani * 237.00 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 196.00 CHF 21.11.2023
NAV * 234.00 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'263'451'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.38% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese +0.86% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +4.93% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi +5.41% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +17.00% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +14.26% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -0.85% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +9.81% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.68%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)