FONDS IMMOBILIER ROMAND

Dati di base

ISIN CH0014586710
Numero di valore 1458671
Bloomberg Global ID BBG000BYJBY0
Nome del fondo FONDS IMMOBILIER ROMAND
Offerente del fondo GEP SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 318 72 72
E-Mail: mail@gep.ch
Web: www.gep.ch
Offerente del fondo GEP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GEP S.A.
Lausanne
Telefono: +41 21 318 72 72
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 254.00 CHF 23.01.2026
Prezzo precedente * 252.00 CHF 22.01.2026
Max 52 settimani * 258.00 CHF 12.01.2026
Min 52 settimani * 235.00 CHF 09.04.2025
NAV * 254.00 CHF 23.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'263'451'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.40% 30.12.2025
23.01.2026
1 mese +0.59% 23.12.2025
23.01.2026
3 mesi -0.39% 23.10.2025
23.01.2026
6 mesi +4.53% 23.07.2025
23.01.2026
1 anno +1.60% 23.01.2025
23.01.2026
2 anni +18.14% 23.01.2024
23.01.2026
3 anni +25.43% 23.01.2023
23.01.2026
5 anni +13.90% 25.01.2021
23.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.65%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)