FONDS IMMOBILIER ROMAND

Dati di base

ISIN CH0014586710
Numero di valore 1458671
Bloomberg Global ID BBG000BYJBY0
Nome del fondo FONDS IMMOBILIER ROMAND
Offerente del fondo GEP SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 318 72 72
E-Mail: mail@gep.ch
Web: www.gep.ch
Offerente del fondo GEP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GEP S.A.
Lausanne
Telefono: +41 21 318 72 72
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.00 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 243.50 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 252.50 CHF 20.01.2025
Min 52 settimani * 216.00 CHF 11.06.2024
NAV * 244.00 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'263'451'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.41% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese 0.00% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.24% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -1.21% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +10.41% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +19.61% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +11.93% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +16.75% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.67%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)