ISIN | CH0014586710 |
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Numero di valore | 1458671 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYJBY0 |
Nome del fondo | FONDS IMMOBILIER ROMAND |
Offerente del fondo |
GEP SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 318 72 72 E-Mail: mail@gep.ch Web: www.gep.ch |
Offerente del fondo | GEP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
GEP S.A. Lausanne Telefono: +41 21 318 72 72 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 241.50 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 240.50 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 252.50 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 settimani * | 218.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 241.50 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 1'263'451'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.43% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -3.01% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -0.62% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -0.62% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +8.78% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +22.28% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +19.91% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +22.78% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.67% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |