ISIN | CH0014586710 |
---|---|
No. de valeur | 1458671 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYJBY0 |
Nom de fond | FONDS IMMOBILIER ROMAND |
Prestataire de fonds |
GEP SA
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 318 72 72 E-Mail: mail@gep.ch Web: www.gep.ch |
Prestataire de fonds | GEP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
GEP S.A. Lausanne Téléphone: +41 21 318 72 72 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 244.00 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 244.00 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 252.50 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 semaines * | 216.00 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 244.00 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'263'451'102 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.41% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.41% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.41% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +7.96% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +8.44% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +21.21% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +5.86% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +19.32% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.67% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |