ISIN | CH0014586710 |
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Valorennummer | 1458671 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYJBY0 |
Fondsname | FONDS IMMOBILIER ROMAND |
Fondsanbieter |
GEP SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 318 72 72 E-Mail: mail@gep.ch Web: www.gep.ch |
Fondsanbieter | GEP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
GEP S.A. Lausanne Telefon: +41 21 318 72 72 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.50 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 241.00 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 252.50 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 216.00 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 242.50 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'263'451'102 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.02% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | +1.46% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -3.58% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +4.08% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +6.83% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +19.81% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +6.59% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +15.48% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |