| ISIN | CH0111959190 |
|---|---|
| Numero di valore | 11195919 |
| Bloomberg Global ID | BBG001CK8VX6 |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.40 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.00 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.80 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.10 CHF | 30.12.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 102.40 CHF | 03.11.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 557'979'435 | |
| Attivo della classe *** | 508'710'717 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.15% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.59% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.79% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +2.40% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +3.64% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +22.55% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +21.70% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +9.63% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untere Brühlstrasse 4 (Siegfried-Areal) | 11.37% | |
|---|---|---|
| Oberfeld 15-17 | 7.44% | |
| Einkaufszentrum Seepark Bleichestrasse 15 | 6.21% | |
| Hohlstrasse 550 | 5.98% | |
| Mellingerstrasse 18 (Lindenplatz Ost) | 5.72% | |
| Aeschenvorstadt 57 | 5.65% | |
| Heiligkreuzstrasse 5 | 5.41% | |
| Avenue Des Baumettes 5,5a-C,7,7a-C (Maison Blanche) | 5.06% | |
| Löwenstrasse 15,17 | 3.92% | |
| Wanistrasse 5 (Logistikcenter Pfungen "innight") | 3.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |