Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial

Dati di base

ISIN CH0111959190
Numero di valore 11195919
Bloomberg Global ID BBG001CK8VX6
Nome del fondo Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.00 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 100.00 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 105.00 CHF 03.05.2024
Min 52 settimani * 85.38 CHF 08.11.2023
NAV * 99.53 CHF 29.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 100.00 CHF 26.09.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 517'840'445
Attivo della classe *** 508'710'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.85% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese -1.48% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi -0.99% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +1.97% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +9.25% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +19.80% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -9.35% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +6.35% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 97.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Untere Brühlstrasse 4 (Siegfried-Areal) 11.37%
Oberfeld 15-17 7.44%
Einkaufszentrum Seepark Bleichestrasse 15 6.21%
Hohlstrasse 550 5.98%
Mellingerstrasse 18 (Lindenplatz Ost) 5.72%
Aeschenvorstadt 57 5.65%
Heiligkreuzstrasse 5 5.41%
Avenue Des Baumettes 5,5a-C,7,7a-C (Maison Blanche) 5.06%
Löwenstrasse 15,17 3.92%
Wanistrasse 5 (Logistikcenter Pfungen "innight") 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)