ISIN | CH0111959190 |
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Valorennummer | 11195919 |
Bloomberg Global ID | BBG001CK8VX6 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.40 CHF | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.20 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.60 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.24 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 99.10 CHF | 30.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 102.40 CHF | 12.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 515'583'797 | |
Anteilsklassevermögen *** | 508'710'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.15% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
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1 Monat | +0.99% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +3.85% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +3.64% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +6.22% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +18.37% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +21.19% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +4.47% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Untere Brühlstrasse 4 (Siegfried-Areal) | 11.37% | |
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Oberfeld 15-17 | 7.44% | |
Einkaufszentrum Seepark Bleichestrasse 15 | 6.21% | |
Hohlstrasse 550 | 5.98% | |
Mellingerstrasse 18 (Lindenplatz Ost) | 5.72% | |
Aeschenvorstadt 57 | 5.65% | |
Heiligkreuzstrasse 5 | 5.41% | |
Avenue Des Baumettes 5,5a-C,7,7a-C (Maison Blanche) | 5.06% | |
Löwenstrasse 15,17 | 3.92% | |
Wanistrasse 5 (Logistikcenter Pfungen "innight") | 3.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |