| ISIN | CH0111959190 |
|---|---|
| No. de valeur | 11195919 |
| Bloomberg Global ID | BBG001CK8VX6 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.40 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.00 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.80 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.10 CHF | 30.12.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 102.40 CHF | 03.11.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 557'979'435 | |
| Actifs de la classe *** | 508'710'717 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.15% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.59% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.79% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +2.40% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +3.64% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +22.55% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +21.70% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +9.63% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untere Brühlstrasse 4 (Siegfried-Areal) | 11.37% | |
|---|---|---|
| Oberfeld 15-17 | 7.44% | |
| Einkaufszentrum Seepark Bleichestrasse 15 | 6.21% | |
| Hohlstrasse 550 | 5.98% | |
| Mellingerstrasse 18 (Lindenplatz Ost) | 5.72% | |
| Aeschenvorstadt 57 | 5.65% | |
| Heiligkreuzstrasse 5 | 5.41% | |
| Avenue Des Baumettes 5,5a-C,7,7a-C (Maison Blanche) | 5.06% | |
| Löwenstrasse 15,17 | 3.92% | |
| Wanistrasse 5 (Logistikcenter Pfungen "innight") | 3.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |