Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial

Détails

ISIN CH0111959190
No. de valeur 11195919
Bloomberg Global ID BBG001CK8VX6
Nom de fond Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.50 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 102.00 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 105.00 CHF 03.05.2024
Min 52 semaines * 86.91 CHF 16.11.2023
NAV * 99.53 CHF 29.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 102.50 CHF 13.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 517'840'445
Actifs de la classe *** 508'710'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.47% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +2.50% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +1.49% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +3.74% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +14.63% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +14.44% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -2.11% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +7.12% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 97.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Untere Brühlstrasse 4 (Siegfried-Areal) 11.37%
Oberfeld 15-17 7.44%
Einkaufszentrum Seepark Bleichestrasse 15 6.21%
Hohlstrasse 550 5.98%
Mellingerstrasse 18 (Lindenplatz Ost) 5.72%
Aeschenvorstadt 57 5.65%
Heiligkreuzstrasse 5 5.41%
Avenue Des Baumettes 5,5a-C,7,7a-C (Maison Blanche) 5.06%
Löwenstrasse 15,17 3.92%
Wanistrasse 5 (Logistikcenter Pfungen "innight") 3.62%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)