Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT

Dati di base

ISIN CH0215803898
Numero di valore 21580389
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.89 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 98.79 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 99.27 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 95.61 CHF 02.07.2024
NAV * 98.89 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'823'960'964
Attivo della classe *** 1'620'529'792
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.28% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.69% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.62% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.32% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +7.20% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +7.02% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +2.71% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.0035
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.48%
Switzerland (Government Of) 0% 2.07%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.34%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.48%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)