ISIN | CH0215803898 |
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Numero di valore | 21580389 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.14 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.15 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 99.36 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 96.92 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 99.14 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'036'635'371 | |
Attivo della classe *** | 1'842'079'536 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.02% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.25% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +0.78% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +2.03% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +6.55% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +8.44% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +2.44% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.39% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.03% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.47% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.45% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |