Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT

Dati di base

ISIN CH0215803898
Numero di valore 21580389
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.82 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 98.73 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 98.82 CHF 16.04.2025
Min 52 settimani * 95.08 CHF 30.05.2024
NAV * 98.82 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'792'422'139
Attivo della classe *** 1'576'754'306
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.81% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.46% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.17% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.28% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +2.75% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.0035
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.57%
Switzerland (Government Of) 0% 2.06%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.54%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.34%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.43%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1046.4% Corporate35.9% Government17.6% Securitized0.1% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)