ISIN | CH0215803898 |
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Numero di valore | 21580389 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.10 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.20 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 99.36 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 96.59 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 99.10 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'853'915'562 | |
Attivo della classe *** | 1'659'890'608 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +0.13% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.20% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +1.32% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +2.50% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +6.89% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +7.45% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +2.57% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.08.2025 |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.45% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.04% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.51% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.47% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.45% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |