ISIN | CH0215803898 |
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No. de valeur | 21580389 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 98.89 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.79 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 99.27 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 95.61 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 98.89 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'823'960'964 | |
Actifs de la classe *** | 1'620'529'792 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.28% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.69% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.62% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +3.32% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +7.20% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +7.02% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +2.71% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.48% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.07% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.34% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.18% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.48% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |