ISIN | CH0215803898 |
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Valorennummer | 21580389 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen.Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.03 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.98 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.03 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.98 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 98.03 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'650'659'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'480'717'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.26% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +4.17% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +5.97% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +0.85% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -0.13% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.69% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.16% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.62% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.41% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.47% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.45% | |
Eurofima 3% | 0.42% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |