Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD

Dati di base

ISIN LU1324051827
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.85 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 178.37 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 197.50 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 163.01 USD 05.08.2024
NAV * 180.85 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 895'978'904
Attivo della classe *** 35'545'361
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.64% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.76% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +2.17% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +7.34% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -4.90% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +6.09% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +7.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -6.15% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +52.09% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 5.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.89%
MediaTek Inc 3.41%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.40%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.14%
Longfor Group Holdings Ltd 2.88%
First Quantum Minerals Ltd 2.63%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.45%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.34%
Bharti Airtel Ltd 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)