Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD

Dati di base

ISIN LU1324051827
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.28 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 189.18 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 197.50 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 158.31 USD 08.04.2025
NAV * 191.28 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 709'434'096
Attivo della classe *** 36'624'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.85% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.77% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.18% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +6.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +8.68% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +7.24% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +16.79% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.05% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +29.20% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 3.71%
BYD Co Ltd Class H 3.56%
MediaTek Inc 3.52%
First Quantum Minerals Ltd 3.45%
Samsung Electronics Co Ltd 3.21%
Redwheel China Equity ZF USD 3.00%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.79%
Longfor Group Holdings Ltd 2.72%
Bharti Airtel Ltd 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)