Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD

Détails

ISIN LU1324051827
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.85 USD 01.04.2025
Prix précédent * 178.37 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 197.50 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 163.01 USD 05.08.2024
NAV * 180.85 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 895'978'904
Actifs de la classe *** 35'545'361
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.64% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.76% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +2.17% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +7.34% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -4.90% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +6.09% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +7.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -6.15% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +52.09% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 5.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.89%
MediaTek Inc 3.41%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.40%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.14%
Longfor Group Holdings Ltd 2.88%
First Quantum Minerals Ltd 2.63%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.45%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.34%
Bharti Airtel Ltd 2.23%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)