Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD

Détails

ISIN LU1324051827
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 197.88 USD 10.07.2025
Prix précédent * 196.87 USD 09.07.2025
Max 52 semaines * 198.00 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 158.31 USD 08.04.2025
NAV * 197.88 USD 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 737'167'089
Actifs de la classe *** 38'357'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.77% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.37% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +2.24% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +19.83% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +19.42% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +9.73% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +18.56% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +16.91% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +20.58% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 3.73%
Tencent Holdings Ltd 3.72%
First Quantum Minerals Ltd 3.69%
BYD Co Ltd Class H 3.63%
MediaTek Inc 3.36%
Redwheel China Equity ZF USD 3.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.06%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.93%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.83%
Meituan Class B 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)