| ISIN | LU1324051827 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 231.38 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 231.08 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 236.49 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 158.31 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 231.38 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 830'078'861 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 46'971'747 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +37.71% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.51% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +1.88% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +2.84% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +21.27% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +35.35% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +37.19% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +41.15% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +5.03% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.98% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 3.69% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.41% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.27% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.19% | |
| Vale SA ADR | 2.99% | |
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.84% | |
| Kia Corp | 2.81% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 2.64% | |
| KB Financial Group Inc | 2.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |