Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD

Stammdaten

ISIN LU1324051827
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.37 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 182.76 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 197.50 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 163.01 USD 05.08.2024
NAV * 178.37 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'101'107'091
Anteilsklassevermögen *** 43'771'132
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.16% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.41% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +1.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +6.16% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -6.02% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.64% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +5.87% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -7.54% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +49.23% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 5.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.89%
MediaTek Inc 3.41%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.40%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.14%
Longfor Group Holdings Ltd 2.88%
First Quantum Minerals Ltd 2.63%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.45%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.34%
Bharti Airtel Ltd 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)