Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD

Stammdaten

ISIN LU1324051827
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund B USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 231.38 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 231.08 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 236.49 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 158.31 USD 08.04.2025
NAV * 231.38 USD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 830'078'861
Anteilsklassevermögen *** 46'971'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +37.71% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.51% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +1.88% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +2.84% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +21.27% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +35.35% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +37.19% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +41.15% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +5.03% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 3.98%
Tencent Holdings Ltd 3.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.41%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.27%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.19%
Vale SA ADR 2.99%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.84%
Kia Corp 2.81%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 2.64%
KB Financial Group Inc 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)