Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP

Dati di base

ISIN LU1324052809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.53 GBP 30.10.2024
Prezzo precedente * 214.56 GBP 29.10.2024
Max 52 settimani * 227.73 GBP 07.10.2024
Min 52 settimani * 189.73 GBP 22.01.2024
NAV * 211.53 GBP 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 944'297'233
Attivo della classe *** 21'047'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.39% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.36% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.46% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +4.57% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +0.15% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +9.45% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +14.13% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -16.71% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +14.31% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Longfor Group Holdings Ltd 4.30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.97%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.96%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.93%
Tencent Holdings Ltd 3.70%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.95%
MercadoLibre Inc 2.38%
ICICI Bank Ltd 2.24%
First Quantum Minerals Ltd 2.22%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)