Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP

Détails

ISIN LU1324052809
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 262.80 GBP 09.12.2025
Prix précédent * 263.98 GBP 08.12.2025
Max 52 semaines * 271.74 GBP 03.11.2025
Min 52 semaines * 188.26 GBP 08.04.2025
NAV * 262.80 GBP 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 626'477'118
Actifs de la classe *** 13'117'061
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.13% 31.12.2024
09.12.2025
YTD Performance (en CHF) +21.92% 31.12.2024
09.12.2025
1 mois -2.26% 10.11.2025
09.12.2025
3 mois +9.53% 09.09.2025
09.12.2025
6 mois +20.97% 10.06.2025
09.12.2025
1 an +23.56% 09.12.2024
09.12.2025
2 ans +32.84% 11.12.2023
09.12.2025
3 ans +23.61% 09.12.2022
09.12.2025
5 ans +7.59% 09.12.2020
09.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 4.40%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Tencent Holdings Ltd 3.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.41%
Vale SA ADR 3.12%
Kia Corp 3.01%
MediaTek Inc 2.77%
Grupo Financiero Galicia SA ADR 2.62%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)