Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP

Détails

ISIN LU1324052809
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 260.06 GBP 23.10.2025
Prix précédent * 258.80 GBP 22.10.2025
Max 52 semaines * 267.26 GBP 09.10.2025
Min 52 semaines * 188.26 GBP 08.04.2025
NAV * 260.06 GBP 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 654'066'972
Actifs de la classe *** 13'346'169
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.79% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +19.27% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +2.94% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +12.02% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +27.04% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +21.51% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +35.14% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +33.75% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +26.24% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.64%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.22%
Tencent Holdings Ltd 3.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.33%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 2.87%
MediaTek Inc 2.85%
First Quantum Minerals Ltd 2.70%
Horizon Robotics Class B 2.67%
KB Financial Group Inc 2.46%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)