Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP

Stammdaten

ISIN LU1324052809
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.45 GBP 10.07.2025
Vorheriger Preis * 219.76 GBP 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 227.73 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 188.26 GBP 08.04.2025
NAV * 221.45 GBP 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 537'940'311
Anteilsklassevermögen *** 11'788'235
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.81% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.67% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.94% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +14.58% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +7.74% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +3.86% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +12.10% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +3.32% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +11.94% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 3.73%
Tencent Holdings Ltd 3.72%
First Quantum Minerals Ltd 3.69%
BYD Co Ltd Class H 3.63%
MediaTek Inc 3.36%
Redwheel China Equity ZF USD 3.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.06%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.93%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.83%
Meituan Class B 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)