ISIN | CH0261144866 |
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Numero di valore | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | North American Equities Tracker -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'161.35 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'172.53 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 3'185.71 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 2'336.31 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 3'161.35 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'923'435'519 | |
Attivo della classe *** | 39'705'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +33.95% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +35.09% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +3.49% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +14.46% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +14.24% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +33.35% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +62.23% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +41.79% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +107.32% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.50% | |
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NVIDIA Corp | 5.73% | |
Microsoft Corp | 5.72% | |
Amazon.com Inc | 3.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.23% | |
Alphabet Inc Class A | 1.86% | |
Alphabet Inc Class C | 1.63% | |
Eli Lilly and Co | 1.51% | |
Broadcom Inc | 1.40% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.085% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |