| ISIN | CH0261144866 |
|---|---|
| Numero di valore | 26114486 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'284.00 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'274.40 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'284.00 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'466.09 EUR | 21.04.2025 |
| NAV * | 3'284.00 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'227'640'968 | |
| Attivo della classe *** | 22'920'800 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.52% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +3.88% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +8.86% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +19.96% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +14.60% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +48.86% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +59.37% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +111.14% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.78% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.18% | |
| Apple Inc | 5.42% | |
| Amazon.com Inc | 3.69% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
| Broadcom Inc | 2.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
| Tesla Inc | 1.61% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |