PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR

Dati di base

ISIN CH0261144866
Numero di valore 26114486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'206.83 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 3'219.22 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 3'284.00 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 2'466.09 EUR 21.04.2025
NAV * 3'206.83 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'237'687'136
Attivo della classe *** 22'835'540
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.54% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.96% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +3.16% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +11.80% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +1.08% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +35.87% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +62.24% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +92.71% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.17%
Microsoft Corp 6.03%
Apple Inc 5.85%
Amazon.com Inc 3.69%
Meta Platforms Inc Class A 2.71%
Broadcom Inc 2.24%
Alphabet Inc Class A 2.09%
Alphabet Inc Class C 1.77%
Tesla Inc 1.63%
JPMorgan Chase & Co 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)