PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR

Dati di base

ISIN CH0261144866
Numero di valore 26114486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'103.16 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 3'077.24 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 3'240.28 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'466.09 EUR 21.04.2025
NAV * 3'103.16 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'954'322'556
Attivo della classe *** 34'829'685
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.29% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.93% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +2.41% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +7.40% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +10.94% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +12.93% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +36.84% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +41.12% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +104.10% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.92%
Microsoft Corp 5.83%
Apple Inc 5.42%
Amazon.com Inc 3.51%
Meta Platforms Inc Class A 2.54%
Broadcom Inc 1.94%
Alphabet Inc Class A 1.80%
Tesla Inc 1.80%
Alphabet Inc Class C 1.54%
JPMorgan Chase & Co 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)