North American Equities Tracker -Z EUR

Dati di base

ISIN CH0261144866
Numero di valore 26114486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo North American Equities Tracker -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'649.66 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 2'602.64 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 3'240.28 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'466.09 EUR 21.04.2025
NAV * 2'649.66 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'661'955'726
Attivo della classe *** 32'480'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.86% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.69% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -9.86% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -16.82% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -9.84% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +2.58% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +33.48% 26.04.2023
24.04.2025
3 anni +22.08% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +90.67% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.03%
NVIDIA Corp 6.08%
Microsoft Corp 5.49%
Amazon.com Inc 3.83%
Meta Platforms Inc Class A 2.37%
Tesla Inc 2.15%
Alphabet Inc Class A 2.05%
Broadcom Inc 1.90%
Alphabet Inc Class C 1.77%
JPMorgan Chase & Co 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.085%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)