ISIN | CH0261144866 |
---|---|
Numero di valore | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'103.16 EUR | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'077.24 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 3'240.28 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'466.09 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 3'103.16 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'954'322'556 | |
Attivo della classe *** | 34'829'685 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.29% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.93% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +2.41% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +7.40% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +10.94% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +12.93% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +36.84% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +41.12% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +104.10% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.92% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.83% | |
Apple Inc | 5.42% | |
Amazon.com Inc | 3.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.54% | |
Broadcom Inc | 1.94% | |
Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
Tesla Inc | 1.80% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |