ISIN | CH0261144866 |
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Numero di valore | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'167.92 EUR | 14.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'179.41 EUR | 13.10.2025 |
Max 52 settimani * | 3'240.28 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'466.09 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 3'167.92 EUR | 14.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'114'516'015 | |
Attivo della classe *** | 35'922'936 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mese | +1.91% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mesi | +7.17% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mesi | +21.59% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 anno | +8.12% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 anni | +40.65% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 anni | +59.52% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 anni | +97.04% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.78% | |
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Microsoft Corp | 6.18% | |
Apple Inc | 5.42% | |
Amazon.com Inc | 3.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
Broadcom Inc | 2.17% | |
Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |