ISIN | CH0261144866 |
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Valorennummer | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | North American Equities Tracker -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'021.37 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'018.56 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'021.37 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'202.76 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 3'021.37 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'687'671'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'350'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.01% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +29.95% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +6.61% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +16.86% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +15.28% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +35.82% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +46.86% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +35.89% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +103.26% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.32% | |
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Apple Inc | 6.19% | |
NVIDIA Corp | 6.18% | |
Amazon.com Inc | 3.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.22% | |
Alphabet Inc Class A | 2.15% | |
Alphabet Inc Class C | 1.88% | |
Eli Lilly and Co | 1.47% | |
Broadcom Inc | 1.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.085% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |