ISIN | CH0261144866 |
---|---|
Valorennummer | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'167.92 EUR | 14.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3'179.41 EUR | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'240.28 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'466.09 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 3'167.92 EUR | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'114'516'015 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'922'936 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +1.91% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +7.17% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +21.59% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +8.12% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +40.65% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +59.52% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +97.04% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.78% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.18% | |
Apple Inc | 5.42% | |
Amazon.com Inc | 3.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
Broadcom Inc | 2.17% | |
Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |