ISIN | CH0261144866 |
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Valorennummer | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | North American Equities Tracker -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'209.67 EUR | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'240.28 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'240.28 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'534.36 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 3'209.67 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'956'862'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'428'670 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.14% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.47% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +1.38% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +4.02% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +17.12% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +27.91% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +57.82% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +55.66% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +92.01% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.31% | |
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NVIDIA Corp | 6.26% | |
Microsoft Corp | 5.50% | |
Amazon.com Inc | 3.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.39% | |
Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
Alphabet Inc Class C | 1.68% | |
Broadcom Inc | 1.44% | |
Tesla Inc | 1.37% | |
Eli Lilly and Co | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.085% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |