| ISIN | CH0261144866 |
|---|---|
| No. de valeur | 26114486 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'285.46 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'279.34 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 3'289.23 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'466.09 EUR | 21.04.2025 |
| NAV * | 3'285.46 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'202'680'238 | |
| Actifs de la classe *** | 15'521'389 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.81% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.78% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.83% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.32% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +12.02% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +4.23% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +38.59% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +67.43% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +91.93% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.45% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.22% | |
| Microsoft Corp | 5.98% | |
| Amazon.com Inc | 3.43% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.61% | |
| Broadcom Inc | 2.41% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.31% | |
| Tesla Inc | 2.11% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.96% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |