ISIN | LU1439458719 |
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Numero di valore | 33605939 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the Robus Mid-Market Value Bond Fund is to achieve a sustained increase in value of the investment funds placed by the unit-holders through an optimisation of the returns/risk profile. The Fund invests, in accordance with the principle of risk diversification, predominantly in bonds and securities that are equivalent to bonds, convertible bonds and dividend certificates that are officially listed or traded on stock exchanges and other regulated markets that are recognised and open to the public and that operate regularly (“Regulated” markets) and that are issued by issuers domiciled in OECD countries, the eurozone or Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.00 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.65 EUR | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 129.53 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 119.43 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 129.00 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'488'403 | |
Attivo della classe *** | 42'173'398 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.85% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.96% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +2.27% |
02.05.2025 - 30.05.2025
02.05.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +1.82% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +4.52% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.70% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +16.27% |
02.06.2023 - 30.05.2025
02.06.2023 30.05.2025 |
3 anni | +15.27% |
03.06.2022 - 30.05.2025
03.06.2022 30.05.2025 |
5 anni | +38.43% |
05.06.2020 - 30.05.2025
05.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10% | 8.21% | |
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Linx Capital Ltd. 15.2% | 6.90% | |
Eleving Group SA 9.5% | 5.04% | |
4Finance S.A. 11.25% | 4.62% | |
LR Health & Beauty SE 9.999% | 4.41% | |
Light Acquico GmbH 9.499% | 3.58% | |
Secop Group Holding GmbH 10.755% | 3.46% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 3.20% | |
ReMarkable Invest AS 11.59% | 2.83% | |
SGL Group APS 9.235% | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |