ISIN | LU1439458719 |
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No. de valeur | 33605939 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C I |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of Robus Value Bond Fund is to achieve an increase in the value of the investment funds of the fund holders by optimising the risk/return profile. The fund manager takes into account any risks associated with sustainability (environmental, social and governance aspects) in the context of investment decisions and continuously throughout the investment period for the Fund’s existing investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.90 EUR | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 130.01 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 130.01 EUR | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 119.43 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 129.90 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'860'246 | |
Actifs de la classe *** | 17'345'147 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.58% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.65% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +0.56% |
20.06.2025 - 18.07.2025
20.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +3.66% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +5.37% |
24.01.2025 - 18.07.2025
24.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +7.93% |
19.07.2024 - 18.07.2025
19.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +16.21% |
21.07.2023 - 18.07.2025
21.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +18.64% |
22.07.2022 - 18.07.2025
22.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +35.92% |
24.07.2020 - 18.07.2025
24.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linx Capital Ltd. 15.2% | 6.40% | |
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Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10% | 4.98% | |
Eleving Group SA 9.5% | 4.81% | |
4Finance S.A. 11.25% | 4.38% | |
LR Health & Beauty SE 9.511% | 4.10% | |
Secop Group Holding GmbH 10.38% | 3.92% | |
momox Holding SE 8.475% | 3.67% | |
Light Acquico GmbH 9.021% | 3.38% | |
Gaming Innovation Group PLC 9.251% | 3.27% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |