| ISIN | LU1439458719 |
|---|---|
| No. de valeur | 33605939 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C I |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of Robus Value Bond Fund is to achieve an increase in the value of the investment funds of the fund holders by optimising the risk/return profile. The fund manager takes into account any risks associated with sustainability (environmental, social and governance aspects) in the context of investment decisions and continuously throughout the investment period for the Fund’s existing investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.35 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.22 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 131.90 EUR | 07.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 122.78 EUR | 03.01.2025 |
| NAV * | 130.35 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 79'576'918 | |
| Actifs de la classe *** | 16'900'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.95% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.11% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | +0.04% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | -0.78% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +1.05% |
30.05.2025 - 28.11.2025
30.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +5.40% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +11.27% |
01.12.2023 - 28.11.2025
01.12.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +22.36% |
02.12.2022 - 28.11.2025
02.12.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +20.64% |
04.12.2020 - 28.11.2025
04.12.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linx Capital Ltd. 15.2% | 5.73% | |
|---|---|---|
| Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10% | 4.50% | |
| momox Holding SE 8.5% | 4.13% | |
| Maxeda DIY Holding B.V. 5.875% | 4.03% | |
| Eleving Group Eo-Bonds 2025(25/30) | 3.90% | |
| 4Finance S.A. 11.25% | 3.86% | |
| Secop Group Holding GmbH 10.38% | 3.47% | |
| Alltub Group Sas Eo-Flr Bonds 2025(28/30) | 3.27% | |
| Light Acquico GmbH 9.032% | 3.06% | |
| HSE Investment S.a r.l. 8.051% | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.52% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |