Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I

Stammdaten

ISIN LU1439458719
Valorennummer 33605939
Bloomberg Global ID
Fondsname Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Robus Mid-Market Value Bond Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden und die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden.Daneben darf der Fonds Aktien und Aktienoptionen erwerben.Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.91 EUR 25.10.2024
Vorheriger Preis * 122.17 EUR 18.10.2024
52 Wochen Hoch * 122.17 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 114.96 EUR 08.12.2023
NAV * 121.91 EUR 25.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'764'260
Anteilsklassevermögen *** 46'904'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.72% 29.12.2023
25.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.61% 29.12.2023
25.10.2024
1 Monat +0.68% 27.09.2024
25.10.2024
3 Monate +1.53% 26.07.2024
25.10.2024
6 Monate +1.55% 26.04.2024
25.10.2024
1 Jahr +5.86% 27.10.2023
25.10.2024
2 Jahre +14.15% 28.10.2022
25.10.2024
3 Jahre +5.39% 29.10.2021
25.10.2024
5 Jahre +15.51% 25.10.2019
25.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 8.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Solocal Grp 31.67%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9% 7.41%
Linx Capital Ltd. 15.2% 5.47%
Eleving Group SA 9.5% 4.65%
4Finance S.A. 11.25% 4.08%
Cerdia Finanz Gmbh 10.5% 3.83%
MEDIA Central Holding GmbH 13.205% 3.77%
LR Health & Beauty SE 11.005% 3.76%
Schletter International BV 10.21% 3.51%
Edel SE & Co KGaA 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)