SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C

Dati di base

ISIN LU0957649758
Numero di valore 23070670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovraperformare il suo parametro di riferimento. Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni, a livello globale, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio nel mercato interno cinese. Le decisioni di investimento si basano su un’analisi approfondita (fondamentale) allo scopo di individuare società con valutazioni ragionevoli che presentano aspetti qualitativi come una solida posizione di mercato, bilanci sani, un chiaro impegno nella sostenibilità e una comprovata capacità di crescita redditizia. Il rendimento è determinato dall’aumento o dalla diminuzione del valore delle partecipazioni del fondo durante il periodo di detenzione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 247.15 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 259.05 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 294.71 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 247.15 EUR 03.04.2025
NAV * 247.15 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 816'358'572
Attivo della classe *** 3'013'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.04% 30.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.32% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -11.07% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -13.18% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -8.03% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -7.94% 12.07.2024
03.04.2025
2 anni +20.14% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +11.85% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +38.04% 08.03.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.86%
Broadcom Inc 4.95%
Amazon.com Inc 4.21%
RELX PLC 3.95%
Visa Inc Class A 3.40%
SAP SE 3.17%
AstraZeneca PLC 3.15%
Mastercard Inc Class A 2.86%
Accenture PLC Class A 2.83%
Meta Platforms Inc Class A 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)