ISIN | LU0957649758 |
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Numero di valore | 23070670 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovraperformare il suo parametro di riferimento. Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni, a livello globale, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio nel mercato interno cinese. Le decisioni di investimento si basano su un’analisi approfondita (fondamentale) allo scopo di individuare società con valutazioni ragionevoli che presentano aspetti qualitativi come una solida posizione di mercato, bilanci sani, un chiaro impegno nella sostenibilità e una comprovata capacità di crescita redditizia. Il rendimento è determinato dall’aumento o dalla diminuzione del valore delle partecipazioni del fondo durante il periodo di detenzione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 247.15 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 259.05 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 294.71 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 247.15 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 247.15 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 816'358'572 | |
Attivo della classe *** | 3'013'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.04% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.32% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -11.07% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -13.18% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -8.03% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -7.94% |
12.07.2024 - 03.04.2025
12.07.2024 03.04.2025 |
2 anni | +20.14% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +11.85% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +38.04% |
08.03.2021 - 03.04.2025
08.03.2021 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.86% | |
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Broadcom Inc | 4.95% | |
Amazon.com Inc | 4.21% | |
RELX PLC | 3.95% | |
Visa Inc Class A | 3.40% | |
SAP SE | 3.17% | |
AstraZeneca PLC | 3.15% | |
Mastercard Inc Class A | 2.86% | |
Accenture PLC Class A | 2.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |