SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C

Détails

ISIN LU0957649758
No. de valeur 23070670
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à accroître la valeur de votre placement au fil du temps et à surperformer l'indice de référence. Le fonds est géré activement et investit principalement en actions dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Le fonds peut investir jusqu'à 5 % de son actif sur le maché interne chinois. Les décisions d'investissement reposent sur une analyse (fondamentale) approfondie, dans le but d'identifier des entreprises raisonnablement valorisées qui présentent des atouts tels que des positions fortes sur le marché, des finances solides, des efforts concrets en matière de durabilité et une capacité avérée de croissance rentable. Le rendement est déterminé par l’augmentation ou la diminution de la valeur des avoirs du fonds pendant votre période de détention.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 247.15 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 259.05 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 294.71 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 247.15 EUR 03.04.2025
NAV * 247.15 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 816'358'572
Actifs de la classe *** 3'013'658
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.04% 30.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.32% 30.12.2024
03.04.2025
1 mois -11.07% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -13.18% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -8.03% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -7.94% 12.07.2024
03.04.2025
2 ans +20.14% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +11.85% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +38.04% 08.03.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.86%
Broadcom Inc 4.95%
Amazon.com Inc 4.21%
RELX PLC 3.95%
Visa Inc Class A 3.40%
SAP SE 3.17%
AstraZeneca PLC 3.15%
Mastercard Inc Class A 2.86%
Accenture PLC Class A 2.83%
Meta Platforms Inc Class A 2.70%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)