ISIN | LU0957649758 |
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Valorennummer | 23070670 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Er kann bis zu 5% seines Vermögens auf dem chinesischen Inlandsmarkt anlegen. Anlageentscheidungen basieren auf einer gründlichen (fundamentalen) Analyse mit dem Ziel, günstig bewertete Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, soliden Finanzen, einer klaren Nachhaltigkeitsarbeit und einer nachgewiesenen Fähigkeit zu rentablem Wachstum zu identifizieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 247.15 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 259.05 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 294.71 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 247.15 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 247.15 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 816'358'572 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'013'658 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.04% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.32% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -11.07% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -13.18% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -8.03% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -7.94% |
12.07.2024 - 03.04.2025
12.07.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +20.14% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +11.85% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +38.04% |
08.03.2021 - 03.04.2025
08.03.2021 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.86% | |
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Broadcom Inc | 4.95% | |
Amazon.com Inc | 4.21% | |
RELX PLC | 3.95% | |
Visa Inc Class A | 3.40% | |
SAP SE | 3.17% | |
AstraZeneca PLC | 3.15% | |
Mastercard Inc Class A | 2.86% | |
Accenture PLC Class A | 2.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |