SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C

Stammdaten

ISIN LU0957649758
Valorennummer 23070670
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C
Fondsanbieter SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Investment Management AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Er kann bis zu 5% seines Vermögens auf dem chinesischen Inlandsmarkt anlegen. Anlageentscheidungen basieren auf einer gründlichen (fundamentalen) Analyse mit dem Ziel, günstig bewertete Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, soliden Finanzen, einer klaren Nachhaltigkeitsarbeit und einer nachgewiesenen Fähigkeit zu rentablem Wachstum zu identifizieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 285.35 EUR 08.01.2025
Vorheriger Preis * 283.46 EUR 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 289.58 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 248.14 EUR 05.08.2024
NAV * 285.35 EUR 08.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 894'791'322
Anteilsklassevermögen *** 3'207'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.55% 30.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.44% 30.12.2024
08.01.2025
1 Monat -0.31% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate +5.14% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +6.29% 12.07.2024
08.01.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.13%
NVIDIA Corp 4.26%
Amazon.com Inc 4.09%
RELX PLC 4.00%
UnitedHealth Group Inc 3.06%
Visa Inc Class A 2.94%
Broadcom Inc 2.79%
SAP SE 2.71%
Mastercard Inc Class A 2.63%
ServiceNow Inc 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)