ISIN | LU0957649758 |
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Valorennummer | 23070670 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Er kann bis zu 5% seines Vermögens auf dem chinesischen Inlandsmarkt anlegen. Anlageentscheidungen basieren auf einer gründlichen (fundamentalen) Analyse mit dem Ziel, günstig bewertete Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, soliden Finanzen, einer klaren Nachhaltigkeitsarbeit und einer nachgewiesenen Fähigkeit zu rentablem Wachstum zu identifizieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 262.79 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 263.63 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 294.71 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 232.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 262.79 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 840'280'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'043'242 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.48% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.20% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -0.18% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.44% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -7.12% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | -2.11% |
12.07.2024 - 02.07.2025
12.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | -2.11% |
12.07.2024 - 02.07.2025
12.07.2024 02.07.2025 |
3 Jahre | +34.54% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +46.78% |
08.03.2021 - 02.07.2025
08.03.2021 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.00% | |
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RELX PLC | 4.17% | |
Amazon.com Inc | 4.05% | |
NVIDIA Corp | 3.49% | |
Broadcom Inc | 3.08% | |
Alphabet Inc Class A | 3.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.95% | |
SAP SE | 2.95% | |
AstraZeneca PLC | 2.94% | |
Intuit Inc | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |