SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund D

Dati di base

ISIN LU0397031146
Numero di valore 4975735
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund D
Offerente del fondo SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Investment Management AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovraperformare il suo parametro di riferimento. Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni, a livello globale, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio nel mercato interno cinese. Le decisioni di investimento si basano su un’analisi approfondita (fondamentale) allo scopo di individuare società con valutazioni ragionevoli che presentano aspetti qualitativi come una solida posizione di mercato, bilanci sani, un chiaro impegno nella sostenibilità e una comprovata capacità di crescita redditizia. Il rendimento è determinato dall’aumento o dalla diminuzione del valore delle partecipazioni del fondo durante il periodo di detenzione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.46 USD 08.01.2025
Prezzo precedente * 3.46 USD 07.01.2025
Max 52 settimani * 3.58 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 3.20 USD 05.08.2024
NAV * 3.46 USD 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 926'553'579
Attivo della classe *** 19'007'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.79% 30.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.51% 30.12.2024
08.01.2025
1 mese -3.03% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi -1.23% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +0.49% 12.07.2024
08.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.13%
NVIDIA Corp 4.26%
Amazon.com Inc 4.09%
RELX PLC 4.00%
UnitedHealth Group Inc 3.06%
Visa Inc Class A 2.94%
Broadcom Inc 2.79%
SAP SE 2.71%
Mastercard Inc Class A 2.63%
ServiceNow Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)