SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund D

Détails

ISIN LU0397031146
No. de valeur 4975735
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund D
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à accroître la valeur de votre placement au fil du temps et à surperformer l'indice de référence. Le fonds est géré activement et investit principalement en actions dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Le fonds peut investir jusqu'à 5 % de son actif sur le maché interne chinois. Les décisions d'investissement reposent sur une analyse (fondamentale) approfondie, dans le but d'identifier des entreprises raisonnablement valorisées qui présentent des atouts tels que des positions fortes sur le marché, des finances solides, des efforts concrets en matière de durabilité et une capacité avérée de croissance rentable. Le rendement est déterminé par l’augmentation ou la diminution de la valeur des avoirs du fonds pendant votre période de détention.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.46 USD 08.01.2025
Prix précédent * 3.46 USD 07.01.2025
Max 52 semaines * 3.58 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 3.20 USD 05.08.2024
NAV * 3.46 USD 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 926'553'579
Actifs de la classe *** 19'007'123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 30.12.2024
08.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.51% 30.12.2024
08.01.2025
1 mois -3.03% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois -1.23% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +0.49% 12.07.2024
08.01.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.13%
NVIDIA Corp 4.26%
Amazon.com Inc 4.09%
RELX PLC 4.00%
UnitedHealth Group Inc 3.06%
Visa Inc Class A 2.94%
Broadcom Inc 2.79%
SAP SE 2.71%
Mastercard Inc Class A 2.63%
ServiceNow Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)