ISIN | LU0397031146 |
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No. de valeur | 4975735 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund D |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à accroître la valeur de votre placement au fil du temps et à surperformer l'indice de référence. Le fonds est géré activement et investit principalement en actions dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Le fonds peut investir jusqu'à 5 % de son actif sur le maché interne chinois. Les décisions d'investissement reposent sur une analyse (fondamentale) approfondie, dans le but d'identifier des entreprises raisonnablement valorisées qui présentent des atouts tels que des positions fortes sur le marché, des finances solides, des efforts concrets en matière de durabilité et une capacité avérée de croissance rentable. Le rendement est déterminé par l’augmentation ou la diminution de la valeur des avoirs du fonds pendant votre période de détention. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.49 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 3.47 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 3.62 USD | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 2.98 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.49 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 889'860'549 | |
Actifs de la classe *** | 18'070'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.66% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.99% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +7.52% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -2.41% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +2.35% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +1.37% |
12.07.2024 - 15.05.2025
12.07.2024 15.05.2025 |
2 ans | +1.37% |
12.07.2024 - 15.05.2025
12.07.2024 15.05.2025 |
3 ans | +26.42% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +25.74% |
08.03.2021 - 15.05.2025
08.03.2021 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.17% | |
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RELX PLC | 4.52% | |
SAP SE | 3.53% | |
Visa Inc Class A | 3.43% | |
AstraZeneca PLC | 3.17% | |
Cencora Inc | 2.96% | |
Amazon.com Inc | 2.90% | |
Mastercard Inc Class A | 2.88% | |
Broadcom Inc | 2.63% | |
Alphabet Inc Class A | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |