SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund D

Stammdaten

ISIN LU0397031146
Valorennummer 4975735
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund D
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Er kann bis zu 5% seines Vermögens auf dem chinesischen Inlandsmarkt anlegen. Anlageentscheidungen basieren auf einer gründlichen (fundamentalen) Analyse mit dem Ziel, günstig bewertete Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, soliden Finanzen, einer klaren Nachhaltigkeitsarbeit und einer nachgewiesenen Fähigkeit zu rentablem Wachstum zu identifizieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.49 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 3.47 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 3.62 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 2.98 USD 07.04.2025
NAV * 3.49 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 889'860'549
Anteilsklassevermögen *** 18'070'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 30.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.99% 30.12.2024
15.05.2025
1 Monat +7.52% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -2.41% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +2.35% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +1.37% 12.07.2024
15.05.2025
2 Jahre +1.37% 12.07.2024
15.05.2025
3 Jahre +26.42% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +25.74% 08.03.2021
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.17%
RELX PLC 4.52%
SAP SE 3.53%
Visa Inc Class A 3.43%
AstraZeneca PLC 3.17%
Cencora Inc 2.96%
Amazon.com Inc 2.90%
Mastercard Inc Class A 2.88%
Broadcom Inc 2.63%
Alphabet Inc Class A 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)