SF Sustainable Property Fund

Dati di base

ISIN CH0120791253
Numero di valore 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Nome del fondo SF Sustainable Property Fund
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.20 CHF 29.08.2025
Prezzo precedente * 131.80 CHF 28.08.2025
Max 52 settimani * 132.80 CHF 18.08.2025
Min 52 settimani * 117.40 CHF 09.04.2025
NAV * 118.63 CHF 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 132.20 CHF 29.08.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +3.44% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +4.59% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi +2.80% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +5.34% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +22.98% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +0.76% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni -0.30% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)