ISIN | CH0120791253 |
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Numero di valore | 12079125 |
Bloomberg Global ID | BBG001D5HYF2 |
Nome del fondo | SF Sustainable Property Fund |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.00 CHF | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.00 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 131.80 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 117.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.63 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 120.00 CHF | 14.04.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 920'535'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.76% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.99% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -6.25% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -3.61% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -1.23% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +1.10% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | -17.81% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | -13.04% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.74% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |