SF Sustainable Property Fund

Dati di base

ISIN CH0120791253
Numero di valore 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Nome del fondo SF Sustainable Property Fund
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.60 CHF 06.06.2025
Prezzo precedente * 128.60 CHF 05.06.2025
Max 52 settimani * 131.80 CHF 21.01.2025
Min 52 settimani * 117.40 CHF 09.04.2025
NAV * 118.63 CHF 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 128.60 CHF 06.06.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +1.26% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +6.28% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.06% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +7.17% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +4.98% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -8.79% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni 0.00% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)