SF Sustainable Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0120791253
Valorennummer 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Fondsname SF Sustainable Property Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.80 CHF 13.03.2025
Vorheriger Preis * 121.20 CHF 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 131.80 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 117.50 CHF 26.04.2024
NAV * 118.63 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 120.80 CHF 13.03.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.07% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -5.48% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -6.72% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -2.19% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -2.19% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre -6.36% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre -18.93% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre -4.13% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)