SF Sustainable Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0120791253
Valorennummer 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Fondsname SF Sustainable Property Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.60 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 149.20 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 149.40 CHF 30.12.2025
52 Wochen Tief * 117.40 CHF 09.04.2025
NAV * 118.43 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 148.60 CHF 09.01.2026
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.54% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +6.75% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +13.78% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +13.09% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +13.78% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +17.47% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +18.12% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -4.62% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)