SF Sustainable Property Fund

Détails

ISIN CH0120791253
No. de valeur 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Nom de fond SF Sustainable Property Fund
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.00 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 125.50 CHF 21.11.2024
Max 52 semaines * 130.00 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 112.00 CHF 24.11.2023
NAV * 117.45 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 126.00 CHF 22.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.02% 31.12.2023
22.11.2024
1 mois -1.18% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +2.02% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +2.02% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +11.50% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +1.61% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -15.89% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -12.74% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)