ISIN | LU1240817699 |
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Numero di valore | 31567648 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.13 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.14 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.15 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.48 USD | 05.11.2024 |
NAV * | 11.13 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'743'767 | |
Attivo della classe *** | 328'912 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.40% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.61% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +0.91% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +3.53% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +5.60% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +4.02% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +9.44% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +10.09% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +2.87% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 18.75% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 14.78% | |
Jpm Cvn R V Jun26 | 13.03% | |
Jpm Cvn R V Jun27 | 12.15% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 12.12% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 11.66% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 10.18% | |
Jpm Coi R F Mar30 | 9.48% | |
Jpm Coi R V Mar28 | 7.50% | |
Jpm Coi R V Sep25 | 7.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |