CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist

Dati di base

ISIN LU1240817699
Numero di valore 31567648
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.13 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 11.14 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 11.15 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 10.48 USD 05.11.2024
NAV * 11.13 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'743'767
Attivo della classe *** 328'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.40% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.61% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.91% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +3.53% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +5.60% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +4.02% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +9.44% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +10.09% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +2.87% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Cvn R V Jul48 18.75%
Jpm Cvn R F Jul48 14.78%
Jpm Cvn R V Jun26 13.03%
Jpm Cvn R V Jun27 12.15%
Jpm Cvn R F Mar28 12.12%
Jpm Cvn R V Mar28 11.66%
Jpm Cvn R F Jun28 10.18%
Jpm Coi R F Mar30 9.48%
Jpm Coi R V Mar28 7.50%
Jpm Coi R V Sep25 7.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.23%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)