CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist

Dati di base

ISIN LU1240817699
Numero di valore 31567648
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.03 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 10.99 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 11.05 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 10.47 USD 07.06.2024
NAV * 11.03 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'756'829
Attivo della classe *** 324'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.45% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.82% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.85% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +2.51% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +3.96% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.85% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +9.32% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +6.26% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +3.67% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Cvn R V Jul48 18.97%
Jpm Cvn R F Jul48 15.33%
Jpm Cvn R V Jun26 12.78%
Jpm Cvn R V Jun27 12.22%
Jpm Cvn R F Mar28 11.87%
Jpm Cvn R V Mar28 11.44%
Jpm Cvn R F Jun28 9.97%
Jpm Czr R F Mar30 9.23%
Jpm Cvn R V Mar28 7.33%
Jpm Cvn R F Mar28 7.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)