ISIN | LU1240817699 |
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No. de valeur | 31567648 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.32 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 11.29 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.32 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.48 USD | 05.11.2024 |
NAV * | 11.32 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'293'990 | |
Actifs de la classe *** | 330'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.20% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.90% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +1.71% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +4.24% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +6.49% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +3.95% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +11.31% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +9.48% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +3.95% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 17.44% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 13.42% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 11.07% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 10.66% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 9.33% | |
Jpm Cvn R Jun28 | 9.21% | |
Jpm Coi R F Mar30 | 9.13% | |
Jpm Czr R V Sep25 | 7.05% | |
Jpm Coi R V Mar28 | 7.05% | |
Jpm Coi R V Sep25 | 7.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |