ISIN | LU1240817699 |
---|---|
No. de valeur | 31567648 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.03 USD | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.01 USD | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.03 USD | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.03 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 11.03 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'917'237 | |
Actifs de la classe *** | 322'220 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.80% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.74% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +1.29% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +4.65% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +5.85% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +8.24% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +7.93% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -1.96% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +3.76% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 19.44% | |
---|---|---|
Jpm Cvn R F Jul48 | 15.47% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 13.03% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 12.60% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 7.64% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 7.42% | |
Cit Cvn R F Mar26 | 7.04% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.73% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.13% | |
France (Republic Of) 1.75% | 4.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.31% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |