CT (Lux) Global Total Return Bond I Inc USD Hedged

Stammdaten

ISIN LU1240817699
Valorennummer 31567648
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Total Return Bond I Inc USD Hedged
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective is to provide a return combining income and capital growth. The Manager seeks to achieve this by investing at least two thirds of its assets in a spread of corporate bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies and other non-governmental organisations. The Fund may also invest in bonds issued by governments and supranationals and derivative contracts (derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets). Derivatives may be used to hedge risk, replicate investment positions, generate additional return and for efficient portfolio management. Derivatives can also be used to obtain market exposure in excess of the net asset value of the Fund, known as leverage (exposure in excess of the net asset value of the Fund. The Fund may generate varying amounts of leverage at different times.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.07 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 11.07 USD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.43 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 9.46 USD 17.10.2025
NAV * 11.07 USD 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'083'932
Anteilsklassevermögen *** 336'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.83% 31.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.02% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat -2.89% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate -1.07% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +2.03% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +5.53% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +9.06% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +10.59% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +1.37% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Jpm Cvn R V Jul48 17.17%
Jpm Cvn R F Jul48 12.76%
Jpm Cvn R F Mar28 11.25%
Jpm Cvn R F Apr30 11.08%
Jpm Cvn R V Mar28 10.80%
Jpm Cvn R F Jun28 9.51%
Jpm Cvn R Jun28 9.33%
Jpm Ccx R V Dec30 8.35%
Jpm Cvn R F Apr30 7.78%
Jpm Cvn R V Sep28 7.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)