ISIN | CH0330999381 |
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Numero di valore | 33099938 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.27 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.38 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 193.10 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 161.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 183.27 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'817'540'162 | |
Attivo della classe *** | 114'834'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.69% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.77% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +9.75% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +5.95% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +2.70% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +16.43% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +17.53% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +31.31% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.84% | |
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Roche Holding AG | 14.49% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.56% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.46% | |
UBS Group AG | 6.46% | |
ABB Ltd | 5.77% | |
Holcim Ltd | 3.83% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Lonza Group Ltd | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |