ISIN | CH0330999381 |
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Numero di valore | 33099938 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.10 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.49 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 193.10 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 161.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 192.10 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'837'778'298 | |
Attivo della classe *** | 114'943'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.88% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mese | +5.83% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +6.76% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +10.77% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +7.36% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +22.48% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +29.31% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +38.31% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.71% | |
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Nestle SA | 15.05% | |
Roche Holding AG | 14.59% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.74% | |
ABB Ltd | 7.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.63% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.51% | |
Swiss Re AG | 3.51% | |
Lonza Group Ltd | 2.96% | |
Holcim Ltd | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |