ISIN | CH0330999381 |
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No. de valeur | 33099938 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 183.27 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 181.38 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 193.10 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 161.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 183.27 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'817'540'162 | |
Actifs de la classe *** | 114'834'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.69% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.77% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +9.75% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +5.95% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +2.70% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +16.43% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +17.53% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +31.31% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.84% | |
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Roche Holding AG | 14.49% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.56% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.46% | |
UBS Group AG | 6.46% | |
ABB Ltd | 5.77% | |
Holcim Ltd | 3.83% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Lonza Group Ltd | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |