Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland GT

Stammdaten

ISIN CH0330999381
Valorennummer 33099938
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet bis zum 17. September 2017 grundsätzlich den Referenzindex Swiss Market Index SMI® und ab dem 18. September 2017 den Referenzindex Swiss Performance Index® 20 (SPI® 20) nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.29 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 173.41 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 184.33 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 154.49 CHF 16.11.2023
NAV * 173.29 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'831'954'782
Anteilsklassevermögen *** 101'907'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.60% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -4.54% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate -1.91% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -0.61% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +12.67% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +11.13% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -0.81% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +24.64% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 18.14%
Novartis AG Registered Shares 15.84%
Roche Holding AG 15.24%
UBS Group AG 6.40%
ABB Ltd 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.44%
Holcim Ltd 3.35%
Sika AG 3.30%
Lonza Group Ltd 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)