Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland GT

Stammdaten

ISIN CH0330999381
Valorennummer 33099938
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet bis zum 17. September 2017 grundsätzlich den Referenzindex Swiss Market Index SMI® und ab dem 18. September 2017 den Referenzindex Swiss Performance Index® 20 (SPI® 20) nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.88 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 187.30 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 193.10 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 161.68 CHF 09.04.2025
NAV * 186.88 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'810'431'789
Anteilsklassevermögen *** 118'931'881
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.81% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +6.59% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -1.59% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +9.88% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +6.02% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +12.19% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +15.86% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +39.65% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.55
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 18.06%
Roche Holding AG 14.86%
Novartis AG Registered Shares 14.52%
Zurich Insurance Group AG 6.70%
UBS Group AG 6.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.13%
ABB Ltd 5.41%
Holcim Ltd 3.90%
Swiss Re AG 3.41%
Lonza Group Ltd 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)