UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0228562168
Numero di valore 22856216
Bloomberg Global ID UBILPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'254.86 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'257.27 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'291.37 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 1'181.54 USD 15.11.2023
NAV * 1'254.86 USD 13.11.2024
Issue Price * 1'254.86 USD 13.11.2024
Redemption Price * 1'254.86 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'011'258
Attivo della classe *** 88'964'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.50% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.89% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -1.61% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -0.87% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.90% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +6.63% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +7.12% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -6.68% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +10.51% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0% 3.92%
United States Treasury Notes 0% 3.62%
United States Treasury Notes 0% 3.62%
United States Treasury Notes 0% 3.61%
United States Treasury Notes 0% 3.53%
United States Treasury Notes 0% 3.45%
United States Treasury Notes 0% 3.31%
United States Treasury Notes 0% 3.24%
United States Treasury Notes 0% 3.16%
United States Treasury Notes 0.125% 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)