ISIN | CH0228562168 |
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Numero di valore | 22856216 |
Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'278.72 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'274.99 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'304.82 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'200.78 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 1'278.72 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'278.72 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'278.72 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'043'078 | |
Attivo della classe *** | 91'043'078 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.67% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.04% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +2.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.52% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.78% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +7.91% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.94% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 3.85% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.59% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |