ISIN | CH0228562168 |
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Numero di valore | 22856216 |
Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'285.52 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'283.47 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'292.19 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'200.41 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 1'285.52 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | 1'285.52 USD | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 1'285.52 USD | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'449'344 | |
Attivo della classe *** | 90'449'344 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.22% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | +0.38% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +3.48% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.11% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +5.28% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +6.79% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -1.12% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +10.23% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.93% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 3.84% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.56% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.55% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.47% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |