ISIN | CH0228562168 |
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Numero di valore | 22856216 |
Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'257.36 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'258.94 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'291.37 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'185.30 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 1'257.36 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'257.36 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'257.36 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'011'258 | |
Attivo della classe *** | 88'964'601 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.22% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.76% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.47% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.59% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +10.08% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0% | 3.92% | |
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United States Treasury Notes 0% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.31% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |