UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0228562168
Numero di valore 22856216
Bloomberg Global ID UBILPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'278.72 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'274.99 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'304.82 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 1'200.78 USD 25.04.2024
NAV * 1'278.72 USD 16.04.2025
Issue Price * 1'278.72 USD 16.04.2025
Redemption Price * 1'278.72 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'043'078
Attivo della classe *** 91'043'078
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.04% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +2.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +6.52% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.78% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +7.91% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.94%
United States Treasury Notes 1.75% 3.85%
United States Treasury Notes 0.625% 3.59%
United States Treasury Notes 1.125% 3.53%
United States Treasury Notes 1.375% 3.52%
United States Treasury Notes 1.625% 3.49%
United States Treasury Notes 2.125% 3.48%
United States Treasury Notes 2.375% 3.36%
United States Treasury Notes 0.125% 3.27%
United States Treasury Notes 1.625% 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)