UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X

Détails

ISIN CH0228562168
No. de valeur 22856216
Bloomberg Global ID UBILPIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'254.86 USD 13.11.2024
Prix précédent * 1'257.27 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 1'291.37 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 1'181.54 USD 15.11.2023
NAV * 1'254.86 USD 13.11.2024
Issue Price * 1'254.86 USD 13.11.2024
Redemption Price * 1'254.86 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'011'258
Actifs de la classe *** 88'964'601
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.50% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.89% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -1.61% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois -0.87% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +2.90% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +6.63% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +7.12% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -6.68% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +10.51% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0% 3.92%
United States Treasury Notes 0% 3.62%
United States Treasury Notes 0% 3.62%
United States Treasury Notes 0% 3.61%
United States Treasury Notes 0% 3.53%
United States Treasury Notes 0% 3.45%
United States Treasury Notes 0% 3.31%
United States Treasury Notes 0% 3.24%
United States Treasury Notes 0% 3.16%
United States Treasury Notes 0.125% 3.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)