ISIN | CH0228562168 |
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Valorennummer | 22856216 |
Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin,den Referenzindex Barclays U.S. TIPS Index für auf USD lautende Inflationsgebundene Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'266.22 USD | 04.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'265.12 USD | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'287.26 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'200.41 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 1'266.22 USD | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | 1'266.22 USD | 04.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'266.22 USD | 04.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'529'612 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'483'021 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.38% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 Monat | +1.83% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +0.79% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +0.15% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +4.66% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +6.49% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | -1.52% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +9.28% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.92% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 3.87% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |