UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0228562168
Valorennummer 22856216
Bloomberg Global ID UBILPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin,den Referenzindex Barclays U.S. TIPS Index für auf USD lautende Inflationsgebundene Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'284.63 USD 25.03.2025
Vorheriger Preis * 1'282.12 USD 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'292.19 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'200.41 USD 16.04.2024
NAV * 1'284.63 USD 25.03.2025
Ausgabepreis * 1'284.63 USD 25.03.2025
Rücknahmepreis * 1'284.63 USD 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'449'344
Anteilsklassevermögen *** 90'449'344
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2024
25.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.30% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat +0.32% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +3.41% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +0.19% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +5.53% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +6.72% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre -1.05% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre +10.25% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.93%
United States Treasury Notes 1.75% 3.84%
United States Treasury Notes 0.625% 3.62%
United States Treasury Notes 1.375% 3.56%
United States Treasury Notes 1.625% 3.55%
United States Treasury Notes 1.125% 3.52%
United States Treasury Notes 2.125% 3.47%
United States Treasury Notes 2.375% 3.35%
United States Treasury Notes 0.125% 3.26%
United States Treasury Notes 1.625% 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)