ISIN | CH0215804599 |
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Numero di valore | 21580459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7'758.97 JPY | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 7'755.82 JPY | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 8'443.63 JPY | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7'755.82 JPY | 20.08.2025 |
NAV * | 7'758.97 JPY | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'843'657'182 | |
Attivo della classe *** | 5'129'302'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.08% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.35% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | -0.89% |
22.07.2025 - 21.08.2025
22.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | -0.68% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -4.25% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | -7.38% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | -10.16% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | -14.00% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | -16.72% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 1.4% | 1.58% | |
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Japan (Government Of) 1.2% | 1.50% | |
Japan (Government Of) 1% | 1.48% | |
Japan (Government Of) 0.9% | 1.40% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.17% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.06% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.00% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.79% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 0.75% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |