ISIN | CH0215804599 |
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No. de valeur | 21580459 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 8'395.99 JPY | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 8'398.57 JPY | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8'839.42 JPY | 20.12.2023 |
Min 52 semaines * | 8'304.02 JPY | 10.07.2024 |
NAV * | 8'395.99 JPY | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'204'505'437 | |
Actifs de la classe *** | 55'122'001'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.98% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.86% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.64% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -1.18% |
13.08.2024 - 11.11.2024
13.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -0.78% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | -1.88% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | -6.02% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -11.15% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -12.28% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.38% | |
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Japan (Government Of) 0.6% | 1.18% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 0.99% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.88% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.81% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 0.80% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.79% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.78% | |
Japan (Government Of) 1.5% | 0.77% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |