| ISIN | CH0215804599 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580459 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. FA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 7'599.61 JPY | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 7'606.19 JPY | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 8'294.16 JPY | 13.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 7'599.61 JPY | 04.12.2025 |
| NAV * | 7'599.61 JPY | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 104'207'581'614 | |
| Actifs de la classe *** | 2'655'823'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -8.01% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -17.41% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -2.20% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | -1.96% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | -3.57% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -8.12% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | -11.50% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | -13.37% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -18.68% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 1.5% | 1.49% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.9% | 1.23% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 1.20% | |
| Japan (Government Of) 1.4% | 1.13% | |
| Japan (Government Of) 1% | 1.06% | |
| Japan (Government Of) 1.1% | 0.98% | |
| Japan (Government Of) 1% | 0.95% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 0.89% | |
| Japan (Government Of) 0.6% | 0.86% | |
| Japan (Government Of) 1.9% | 0.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |