ISIN | CH0215804599 |
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Valorennummer | 21580459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. FA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet weitgehend die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindexes Citigroup Japan Goverment Bond Index nach, ohne dabei ausschließlich in Titel zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'804.39 JPY | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7'834.03 JPY | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8'512.16 JPY | 05.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'804.39 JPY | 22.05.2025 |
NAV * | 7'804.39 JPY | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'642'854'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'203'425'406 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.79% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.13% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | -2.69% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -4.17% |
25.02.2025 - 22.05.2025
25.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -5.66% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -6.24% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | -13.03% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | -14.29% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | -17.38% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 1.2% | 1.65% | |
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Japan (Government Of) 0.9% | 1.54% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.22% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.08% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.07% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.91% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 0.77% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.74% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.73% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |