ISIN | CH0215804599 |
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Valorennummer | 21580459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. FA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet weitgehend die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindexes Citigroup Japan Goverment Bond Index nach, ohne dabei ausschließlich in Titel zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'841.57 JPY | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7'828.52 JPY | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8'488.47 JPY | 05.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'782.67 JPY | 22.05.2025 |
NAV * | 7'841.57 JPY | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 127'020'318'923 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'990'439'861 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.08% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.39% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | -0.71% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | -1.80% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | -4.37% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | -4.41% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | -11.47% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | -11.99% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -16.18% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 1.2% | 1.64% | |
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Japan (Government Of) 0.9% | 1.53% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.22% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.07% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.06% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.90% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 0.78% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 0.74% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.74% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |