Synchrony (LU) EUR Bond Fund A

Dati di base

ISIN LU0851563816
Numero di valore 19837552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Synchrony (LU) EUR Bond Fund A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.95 EUR 28.08.2025
Prezzo precedente * 101.93 EUR 27.08.2025
Max 52 settimani * 102.19 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 99.40 EUR 02.09.2024
NAV * 101.95 EUR 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'462'082
Attivo della classe *** 851'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.30% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.85% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.12% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +0.25% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +0.73% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +2.37% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +7.26% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +4.79% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni -5.79% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.44%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.70%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.70%
France (Republic Of) 0% 2.54%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.35%
Austria (Republic of) 2.9% 2.15%
France (Republic Of) 0% 2.09%
BNG Bank N.V. 3% 1.99%
European Union 1% 1.89%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)