SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851563816
Valorennummer 19837552
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.41 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 100.33 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.95 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 95.58 EUR 24.11.2023
NAV * 100.41 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'904'341
Anteilsklassevermögen *** 936'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 31.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.74% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.69% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -6.86% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.62%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3.61%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.94%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.49%
France (Republic Of) 0% 2.38%
France (Republic Of) 0% 2.31%
Austria (Republic of) 2.9% 2.08%
European Union 1% 1.81%
France (Republic Of) 2% 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)