SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) A

Détails

ISIN LU0851563816
No. de valeur 19837552
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.84 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 100.80 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 100.95 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 96.21 EUR 28.11.2023
NAV * 100.84 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 145'904'341
Actifs de la classe *** 936'698
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.15% 31.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.28% 31.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.37% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.22% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +3.42% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +5.09% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +5.62% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -6.11% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -6.66% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.62%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3.61%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.94%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.49%
France (Republic Of) 0% 2.38%
France (Republic Of) 0% 2.31%
Austria (Republic of) 2.9% 2.08%
European Union 1% 1.81%
France (Republic Of) 2% 1.77%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)