ISIN | CH0231515062 |
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Numero di valore | 23151506 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen Fremdwährungen I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.78 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.33 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 89.44 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 81.87 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 84.78 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'678'231 | |
Attivo della classe *** | 38'378'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.37% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 mese | -3.26% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -3.48% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -2.52% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | -2.74% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | -4.97% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | -16.16% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | -26.47% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 1928.1% | 3.71% | |
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Poland (Republic of) 1376.66% | 2.35% | |
Apple Inc. | 2.23% | |
East Japan Railway Co. 685.62% | 2.12% | |
Cisco Systems, Inc. 396.99% | 1.97% | |
International Business Machines Corporation 227.26% | 1.71% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1.55% | |
Novartis Capital Corporation | 1.42% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1 | 1.41% | |
Kimberly-Clark Corporation | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |